中共鄂尔多斯市委员会党校

2016年度决算相关说明

第一部分 中共鄂尔多斯市委员会党校基本情况

一、部门职能

 中共鄂尔多斯市委员会党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。现为“一校两院”体制格局，即中共鄂尔多斯市委员会党校、鄂尔多斯市行政学院、鄂尔多斯市社会主义学院，三块牌子一套班子管理体制。鄂尔多斯市委党校实行校委负责制，校长由市委副书记兼任。主要工作布局是三大块，即教学为中心、科研是基础、行政后勤是保障。 教学工作主要包括三大块：一是主体班教学，这是党校的主阵地，主要完成市委政府下达的培训任务和伊旗、东胜、康巴什三个旗区交办的培训任务。二是对外培训，主要负责主体班以外的合作培训，包括市内和市外两部分。三是学历教育。科学研究是党校教育的基础，主要围绕党的最新理论和改革开放实践中的现实问题开展研究，为党委政府提供决策咨询。教学辅助和行政后勤工作主要是辅助教学和保障运转。后勤保障主要是两大块：一是物业管理，主要负责安全服务及车辆管理、环境保洁服务、设备设施的运行管理和维护、会议和授课服务管理、园林绿化养护管理。二是教学服务中心，是上世纪90年代初党校按照有关政策注册的一个勤工俭学、具有独立法人性质的校办企业，经营范围主要是对外培训、餐饮住宿。餐饮住宿委托鄂尔多斯蓝海酒店管理公司负责管理。

二、机构设置及单位构成情况

 鄂尔多斯市委党校内设19个科室，一个校办企业。其中教研室8个，即：基础理论教研部、经济学教部、党史党建教研部、行政管理教研部、法学教研部、科学社会主义教研部、市情教研部、科研部；教辅科室7个，即：教务一科、教务二科、公务员培训部、研究生部、信息资料中心、电教网络中心、对外培训中心；行政科室4个，即：办公室、组织人事科、行政科、机关党委。校办企业1个，即教学服务中心。

第二部分 中共鄂尔多斯市委员会党校2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2016年初收入预算总额为28568106元，支出预算总额为28568106元，两者较2015年预算总额减少了496671元，主要是压缩了三公会议等开支。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况：

   2016年收入预算为：2856.81万元，实际收入3432.02万元，差异率为20%；2016年支出预算为2856.81万元，实际支出3530.65万元，差异率为24%。

（2）差异原因分析。

  收入支出预算与实际收入支出差异原因主要是:2050802的事业收入和其他收入由于没有相关依据所以没有列入年初收入支出预算中，而2016年实际收到事业收入300万元、其他收入37.41万元。

2．收入支出结构分析。

 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重：

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

 2016年三公经费支出情况：支出总额为12.25万元，其中：公务用车支出11.47万元，公务接待支出0.78万元。公共预算财政拨款支出的三公经费为12.25万元，年初公共预算财政拨款支出的三公经费为3.6万元。差异原因是：公务接待费没有超支，公务用车维护费差异主要是十个全覆盖下乡及本年下基层调研比较多。

（2）会议费支出情况：

 本年压缩了会议费的支出。

（3）培训费支出情况：

 2016年培训费支出217.76万元，2016年公共预算财政拨款支出培训费预算为248万元。

4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2016年财政拨款收入总额为3094.6万元，其中基本支出2506.81万元，项目支出587.79万元；财政拨款支出总额为3530.65万元，其中基本支出3015.85万元，项目支出514.80万元。其中基本支出占总支出的 85.4%，项目支出只占总支出的14.6%。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2016年末结转和结余总额为79.99万元，全部为项目支出结转和结余。

2．结转和结余原因分析及消化结转和结余的对策。

2016年结转和结余总额为79.99万元，主要是主体班培训。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

 存在问题：部分经费未列入预算，但实际发生有收入、支出的情况。主要原因：当年预算只包括列入本级公共预算财政拨款的金额，而未考虑上级拨款的因素。改进措施：积极同上级、本级财政部门联系，及时取得预算编制依据，将上级将拨入的款项也列入预算。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计3,721.69万元，支出总计3,721.69万元。与2015年度相比，收入减少132.23万元，下降3.4%；支出减少132.23万元，下降3.4%。主要原因是2015年用事业基金弥补差额。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计3,432.38万元，其中：财政拨款收入3,094.97万元，占90.2%；事业收入300万元，占8.7%；其他收入37.42万元，占1.1%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计3,531.02万元，其中：基本支出3,016.21万元，占85.4%；项目支出514.8万元，占14.6%。          

  （四） 关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计3,384.27万元，支出总计3,384.27万元。与2015年度相比，收入增加195.94万元，增长6.1%；支出增加195.94万元，增长6.1%。主要原因是各类主体班培训班次增加，专项培训费收支增加。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计3,304.28万元，其中：基本支出2,789.48万元，占84.4%；项目支出514.8万元，占15.6%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,789.48万元，其中：人员经费1,809.11万元，主要包括：基本工资327.2万元，津贴475.47万元，奖金9.4万元，其他社会保障缴费76.03万元，绩效工资114万元，养老保险121.77万元，其他工资福利7.67万元，离休费24.4万元，退休费392.64万元，抚恤金89.7万元，生活补助7.58万元，住房公积金165.57万元，较上年增加31.51万元，主要原因是抚恤金较上年增加；公用经费980.37万元，主要包括：办公费,34.64万元，印刷费8.28万元，水费25万元，电费69.7万元，邮电费18.14万元，取暖费143.4万元，物业费342万元，差旅费30.62万元，维修费46.03万元，租赁费0.5万元，培训费12.18万元，公务接待0.79万元，专用材料14.5万元，劳务费48.7万元，工会经费5.99万元，福利费14.97万元，其他交通费117.43万元，税金及附加7.65万元，其他商品服务4.14万元，办公设备8.16万元，专用设备2.72万元。较上年减少210.44万元，主要原因是（1）物业费减少40多万；（2）因上年预算未即时下达，主体班培训费上年从公用经费中列支了一百多万。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为3.6万元，支出决算为12.25万元，完成预算的340.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.47万元，完成预算的716.9%；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算的39.5%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是压缩公务接待；二是下乡、调研、扶贫活动增多；三是公务用车车辆老旧，维修费用增加。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出12.25万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.47万元，占93.6%；公务接待费支出0.79万元，占6.4%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出11.47万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出11.47万元，用于日常办公、下乡、调研等，车均运维费3.8万元，较上年增加5.63万元，主要原因是车辆的维修费用增加，本年下乡、调研等活动增加，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.79万元。其中：国内公务接待费0.79万元，接待3批次，共接待20人次。主要用于一是内蒙党校7人次；二是中央党校6人次；三是和蓝海洽谈业务7人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出980.37万元，比2015年减少210.44万元，降低17.7%。主要原因是（1）物业费减少40多万；（2）因上年预算未即时下达，主体班培训费上年从公用经费中列支了一百多万。

（二）政府采购支出情

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额93.35万元，其中：政府采购货物支出35.08万元,比2015年增加35.08万元，主要原因是：文印中心采购打印设备一套；政府采购服务支出58.27万元，比2015年增加58.27万元，主要原因是：物业服务等支出。 

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是用于日常办公、下乡、调研及外出现场教学活动等。单位价值50万元以上通用设备9台（套），主要是厨房设备，数子电影设备，LED显示屏;单位价值100万元以上专用设备2台（套），主要是数字电脑设备及专用软件，廉政展厅配套设施等一套 。

（四）预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理目标为：统筹结合、勤俭节约和收支平衡。

绩效评价总体情况良好，保证党校各类培训工作和各项事业的平稳发展，在统筹财政拨款和事业收入的基础上，经费支出坚持勤俭节约原则，保证全年经费收支平衡。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌日娜    联系电话：0477-8392757